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[리포트 브리핑]신한지주, '제3자 배정 유상증자' 목표가 46,000원 - IBK투자증권
2020-09-07 12:01:11
신한지주(055550)
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IBK투자증권에서 07일 신한지주(055550)에 대해 '제3자 배정 유상증자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '신한지주는 약 1.16조원의 제3자 배정 방식 유상증자 결정을 공시함. 신한지주 측은 유상증자의 목적으로 미래 손실흡수력 증대를 위한 자본비율 강화 및
증자 이후 M&A 등의 성장, 주주환원 정책의 강화 등을 언급함. 하지만 당장에는 가시화된 성과가 없기 때문에 목표주가에는 Valuation 지표의 희석화 효과만 반영함. 향후 성장의 결과물을 기대할 수는 있겠지만 단기적으로는 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨.
'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 07월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,850원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,850원 대비 15.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,600원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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