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[리포트 브리핑]신한지주, '기대에 부합하는 실적' 목표가 47,000원 - NH투자증권
2019-10-28 15:30:21

NH투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '기대에 부합하는 실적'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '핵심이익은 기대치를 소폭 하회한 반면 비용 효율성과 신용리스크 관리는 양호했던 3Q19. 대체적으로 기대치 부합
'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '신한금융지주의 3Q19 순이익은 9,816억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 부합하는 실적 실현'라고 밝혔다.

한편 '실적 컨퍼런스 콜에서 경영진이 제시한 내년 전망은 질적인 성장에 초점, 마진하락은 예상된다'라고 전망했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 47,000원(-27.7%)

NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 02월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -27.7% 감소한 가격이다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,711원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 19년 10월 16일 발표한 SK증권의 47,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,711원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,933원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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