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[리포트 브리핑]셀트리온, '계획대로 되고 있다 ' 목표가 270,000원 - 미래에셋대우
2019-05-09 09:49:21
셀트리온(068270)
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미래에셋대우에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '계획대로 되고 있다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온(068270)에 대해 'CAPA 증설과 파이프라인 개발이 계획대로 진행되고 있다는 점. 가동률 상승과 ASP 높은 램시마SC의 매출액 증가로 이익률 개선이 예상.6월 중 중국 내 합작법인 설립을 통해 본격적으로 중국 바이오시밀러 시장에 진출
예정 등이 투자포인트다. '라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '셀트리온은 연결 기준 1Q19 매출액 2,217억원(-8.6% QoQ), 영업이익 774억원(+75.8% QoQ)을 기록했다. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 335,000원 -> 270,000원(-19.4%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2018년 12월 05일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 335,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,667원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,000원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '계속 좋아진다 들고 가자' - 신한금융투자(05/09), '점진적 실적 개선 전망' - 대신증권(05/09), '실적 바닥을 지나서 1Q19 눈높이 부합 예상' - 키움증권(04/08)이라고 의견을 밝혔다.

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