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[리포트 브리핑]셀트리온, 'Floor Price로 지킨 영업이익 ' 목표가 250,000원 - 유안타증권
2019-05-09 09:56:18
셀트리온(068270)
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유안타증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 'Floor Price로 지킨 영업이익 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '램시마SC는 유럽 4Q19 미국은 2022년 승인이 예상된다. 램시마SC은 기존 병원에서 2시간투여하던 IV제형을 2분간 집에서 투여할 수 있도록 제형을 변경하여 환자의 편의성을 증대시킨 제품으로 신규환자 유입 및 타 SC제형으로의 기존환자 이탈을 방지할 수 있다는 점에서 그 가치가 높다고 할 수 있다. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결기준, 1분기 매출액 2,217억원(YoY -9.5%), 영업이익 774억원(YoY -32.9%)을 기록하였다. 컨센서스 대비 영업이익은 15.9% 상회하였다. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 250,000원(-13.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2018년 11월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 06일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,000원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,000원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '점진적 실적 개선 전망' - 대신증권(05/09), '계속 좋아진다 들고 가자' - 신한금융투자(05/09), '실적 바닥을 지나서 1Q19 눈높이 부합 예상' - 키움증권(04/08)이라고 의견을 밝혔다.

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