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[리포트 브리핑]셀트리온, '분기별 실적 개선 지속' 목표가 230,000원 - 신한금융투자
2019-08-02 11:15:18
셀트리온(068270)
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신한금융투자에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '분기별 실적 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '- 2분기 영업이익 834억원(-21.2%, YoY)으로 컨센서스 하회:주요 품목의 매출 비중은 혈액암 치료제 ‘트룩시마’가 37%로 가장 높았다. 연말 유럽 승인이 예상되는 자가면역 질환제 ‘램시마SC’(27%)는 2분기 연속 매출이 발생하였다.
- 3분기 영업이익 962억원(+30.7%, YoY)으로 기저효과 기대'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '최근 시장 하락 등을 반영하여 목표주가를 23만원으로 6.1% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 하반기에는 실적 기저효과가 기대되며, 2) 연말에는 ‘램시마SC’의 유럽 승인이 예상된다. 3) 특별한 외부 악재만 없다면 실적과 주가 모두 우상향하겠다'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 05월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,667원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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