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[리포트 브리핑]셀트리온, '주목해야 하는 때는 하반기 ' 목표가 230,000원 - KB증권
2019-08-02 11:53:18
셀트리온(068270)
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KB증권에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '주목해야 하는 때는 하반기 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '- 2Q19 시장 기대치 소폭 하회,매출액 2,350억원(-10.8% yoy), 영업이익 834억원(-21.2% yoy) : 1)판매사인 셀트리온헬스케어가 유통 정상화 과정에서 재고를 조정하면서 전망치 대비 주문량을 8.9% 축소 2)졸레어 바이오시밀러의 임상을 예상보다 빠르게 진행하기로 하면서 예정에 없던 임상시료를 생산함에 따라 공장의 가동효율이 악화되었기 때문 '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '- 1공장 증설에 따른 일시 가동중단, 셀트리온헬스케어와의 판매 가격조정 등의 영향으로 악화되었던 이익률 역시 3분기 공장 정상 가동화에 따라 회복세를 보일 전망이다. -4분기 램시마SC 유럽허가, 트룩시마 미국출시, 내년 1분기 허쥬마 미국 출시 등 주요 시장에 대한 신제품 출시를 앞두고 있어 지난 4분기를 저점으로 점진적인 설적 성장 및 주가 회복이 기대된다. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 265,000원 -> 230,000원(-13.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 이태영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 04월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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