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[리포트 브리핑]대웅제약, '3Q19 Review: 알비스 사태, 늘어난 판관비 ' 목표가 250,000원 - 유안타증권
2019-11-04 11:13:19

유안타증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '3Q19 Review: 알비스 사태, 늘어난 판관비 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '익하락의 원인은 1) 식약처 라니티딘 성분 잠정판매 중단 조치로 9월말부터 당사 해당 제품인 알비스 판매가 중단(3분기 81억원; YoY -44.9%)되었으며, 2) 2분기 186억원을 기록하였던 나보타 매출이 83억원으로 감소되었다. 3) 나보타 소송비용이 2분기 38억원 대비 104억원으로 크게 증가 하였고, 4) 알비스 회수관련 충담금이 49억원(매출에서 차감) 발생되었기 때문이다'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 별도 기준, 매출액 2,425억원(YoY +4.5%), 영업이익 28억원(YoY -65.2%)을 기록하여컨센서스(140억원)을 크게 하회하였다'라고 밝혔다.

한편 '전문의약품 매출액의 약 8.7% 비중을 차지하던 알비스의 판매가 중단되어 분기당 약 150억원의매출이 감소할 것으로 예상된다'라고 전망했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 250,000원(-3.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 19일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,917원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,917원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 263,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,727원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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