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[리포트 브리핑]지역난방공사, '4Q19 이후 설적 턴어라운드 본격화' 목표가 63,000원 - 신한금융투자
2019-11-21 09:47:17
지역난방공사(071320)
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신한금융투자에서 21일 지역난방공사(071320)에 대해 '4Q19 이후 설적 턴어라운드 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
신한금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 '8월 열요금 인상 효과, 연료비 하락 등으로 실적 개선 기대'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '4Q19 영업이익 388억원(흑전 YoY), 20년 1,120억원(+142%) 전망'라고 밝혔다.

한편 '민간 집단에너지 사업자의실적 부진을 감안하면, 규제 재강화 리스크는 제한적이다. 1) 열요금-연료비간 스프레드 개선이 예상된다. 2) 2020년 이후 배당 재개가 기대된다. 2020년예상 주당 배당금은 1,640원(배당성향 36%), 배당수익률은 3.3%이다.'라고 전망했다.


◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 63,000원(-12.5%)

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 03월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 72,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.


◆ 지역난방공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,333원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,333원 대비 -6.4% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 지역난방공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,200원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 지역난방공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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