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[리포트 브리핑]지역난방공사, '속도는 느리지만 방향은 확실' 목표가 76,000원 - 하나금융투자
2019-04-17 09:24:18
지역난방공사(071320)
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하나금융투자에서 17일 지역난방공사(071320)에 대해 '속도는 느리지만 방향은 확실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 '최근 상승한 국제유가는 LNG 연료비 부담을 증가시키지만 발전용 에너지 세제개편 효과로 일부 만회가 가능할 전망이다. 7월부터 본질적 실적 턴어라운드가 시작되며 2020년에는 배당정상화도 기대된다. 속도는 다소 느리지만 방향은 확실하다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 영업실적 674억원으로 전년대비 35.5% 감소할 전망이다. 1분기 매출액은 전년대비 0.0% 감소한 9,282억원으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2019년 02월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 10일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 지역난방공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 76,000원은 18년 11월 07일 발표한 흥국증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 71,200원 대비 6.7% 높은 수준으로 지역난방공사의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,571원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 지역난방공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '2Q19부터 구조적 실적 개선' - 신한금융투자(03/26)이라고 의견을 밝혔다.

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