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[리포트 브리핑]원익QnC, '예상치 못한 변수' 목표가 15,000원 - 케이프투자증권
2020-05-18 18:10:29
원익QnC(074600)
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케이프투자증권에서 18일 원익QnC(074600)에 대해 '예상치
못한 변수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '1 분기 쿼츠 부문 사상최대 실적에도 불구하고
Momentive 의 적자와 인수관련 비용 등이 발생하며 영업이익은 시장 기대치를 하회. 향후 Momentive 의 실적과 관
련 비용이 연결 실적 변수로 작용할 전망'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,500원 -> 15,000원(-14.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 01월 07일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 06일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 07일 최고 목표가인 17,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,333원 대비 -8.2% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 17,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 케이프투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,000원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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