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[리포트 브리핑]오렌지라이프, '높은 배당수익률로 말하는 매력적인 주식 ' 목표가 42,000원 - 교보증권
2019-02-25 13:30:24
오렌지라이프(079440)
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교보증권에서 25일 오렌지라이프(079440)에 대해 '높은 배당수익률로 말하는 매력적인 주식 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오렌지라이프 리포트 주요내용
교보증권에서 오렌지라이프(079440)에 대해 '오렌지라이프의 2019년 당기순이익은 3,400억원으로 전년대비 8.6% 증가가전망. 위험손해율 상승 전망에도 불구하고, 이익 개선으로 추정한 이유는 안정적인 투자수익 시현, 책임준비금 전입액 부담 감소에 기인함. 투자영업이익은 9,501억원으로 전년대비 3.0% 증가가 예상됨'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '오렌지라이프에 대해 투자의견 "Buy"를 제시한 이유는 1) 균형잡힌 이익 원천별 손익 구조의 지속 가능성이 높아 보이고, 2) 경쟁사대비 높은 RBC비율을 바탕으로 보장성 신계약 성장과 대채투자 확대를 통한 수익 개선을 기대할 수있으며, 3) 최근 주가 상승에도 보험사 중 가장 높은 배당수익률을 기대할 수있다는 점도 매력적'라고 밝혔다.


◆ 오렌지라이프 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 42,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 42,000원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 오렌지라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,667원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 오렌지라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,318원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 오렌지라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '소액주주 가치 보호를 위한 대주주 의지 확인' - 삼성증권(02/12)이라고 의견을 밝혔다.

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