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[리포트 브리핑]휴비스, '가격 결정력 회복 여부에 주목' 목표가 8,100원 - KB증권
2019-02-21 09:11:18

KB증권에서 21일 휴비스(079980)에 대해 '가격 결정력 회복 여부에 주목'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다.


◆ 휴비스 리포트 주요내용
KB증권에서 휴비스(079980)에 대해 '휴비스에 대한 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가를 8,100원으로 4.7% 하향 조정한다. 원재료 가격이 하락하고 있음에도 불구하고 판가 하락도 동시에 진행되고 있어 큰 폭의 스프레드 확대를 기대하기는 어려워 보인다. 다만 출하량 변동성이 작은 것은 긍정적인 요인으로, high end 제품인 (수요 변동이 작은) 단섬유 매출 비중이 높은 영향으로 판단된다'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2018년 하반기부터 단섬유 가격 하락이 지속되고 있는 것으로 판단된다. 원재료 가격 하락 영향이 커 보인다. PET chip의 경우에도 중국 수요 증가가 기대했던 만큼 나타나지 않고 있다. 한국무역협회 데이터에 따르면 4Q18 중 평균 PTA 가격은 전분기대비 4.0% 하락했으며, 1Q19에도 하락세가 지속되고 있다'라고 밝혔다.

한편 '목표주가는 RIM을 통해 도출했으며, 1) 이익 전망 변경, 2) 주식 위험프리미엄 상향 등의 영향을 반영하여 하향 조정했다. Sustainable ROE는 과거 사이클의 중간 값인 8.0%를 사용했다. 기대했던 ROE Re-rating은 단섬유 가격 결정력이 회복되는 시점에서 발생할 가능성이 높아진 것으로 판단된다'라고 전망했다.


◆ 휴비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 8,100원(-4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2018년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 04월 09일 14,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세


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