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[리포트 브리핑]휴비스, '가격 결정력 회복 여부에 주목' 목표가 8,100원 - KB증권
2019-02-26 09:33:18

KB증권에서 26일 휴비스(079980)에 대해 '가격 결정력 회복 여부에 주목'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴비스 리포트 주요내용
KB증권에서 휴비스(079980)에 대해 '2018년 하반기부터 단섬유 가격 하락이 지속되고 있는 것으로 판단된다. 원재료 가격 하락영향이 커 보인다. PET chip의 경우에도 중국 수요 증가가 기대했던 만큼 나타나지 않고 있다.한국무역협회 데이터에 따르면 4Q18 중 평균 PTA 가격은 전분기대비 4.0% 하락했으며, 1Q19에도 하락세가 지속되고 있다'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '목표주가는 RIM을 통해 도출했으며, 1) 이익 전망 변경, 2) 주식 위험프리미엄 상향 등의 영향을 반영하여 하향 조정했다. Sustainable ROE는 과거 사이클의 중간 값인 8.0%를 사용했다. 기대했던 ROE Re-rating은 단섬유 가격 결정력이 회복되는 시점에서 발생할 가능성이 높아진 것으로 판단된다'라고 밝혔다.

한편 '실적이 예상을 하회한 downside risk 요인은 1) 중국 내 단섬유 capa 증가, 2) 휴비스 워터 관련 평가손실 등이다. 밸류에이션 측면에서 역사적 하단에 도달하여, 현 주가 추가하락 리스크는 제한적으로 보이나 본격적인 주가 회복은 실적 개선 가속화 시점에서 일어날 것으로 예상한다'라고 전망했다.


◆ 휴비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,100원 -> 8,100원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 장윤수, 장승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2019년 02월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 04월 09일 14,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,100원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세


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