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[리포트 브리핑]미래에셋생명, '변액시장 회복 여부가 관건 ' 목표가 5,500원 - KB증권
2019-06-03 10:09:18

KB증권에서 03일 미래에셋생명(085620)에 대해 '변액시장 회복 여부가 관건 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '이익 전망치 변경은 ① 증시 부진으로 인한 변액보험 판매 감소, ② 의료비 청구건수 증가에 따른 위험손해율 상승, ③ 달러 강세에 따른 환 헤지 비용 증가 등을 반영하였다. '라고 분석했다.


◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,500원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2018년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.


◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,014원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,014원 대비 -8.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 6,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 미래에셋생명의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,014원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,343원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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