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[리포트 브리핑]미래에셋생명, 'FY19 2Q 순이익 362억, YoY·QoQ 모두 개선' 목표가 5,500원 - 교보증권
2019-08-19 09:33:17

교보증권에서 19일 미래에셋생명(085620)에 대해 'FY19 2Q 순이익 362억, YoY·QoQ 모두 개선'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '2019년 2분기 당기순이익은 362억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 43.9%, 49.8% 증가했고, 교보증권 예상도 29.7% 상회함. 이익이 개선된 이유는 손해율 하락에 따른 보험손익 개선과, 책임준비금 전입액이 감소했기 때문.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '투자의견 Trading Buy를, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 경쟁사대비 높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있고, 2) 올해초 우려했던 주식시장 상승에 동반한 변액투자형 심리는 2분기 이후 회복되는 모습을 보이고 있다는 점에서 긍정적이기 때문. 참고로 작년 배당성향을 고려할 경우 2019년 예상배당 수익률은 4.5%(2019년 8월 16일 주가 기준).
'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,200원 -> 5,500원(-11.3%)

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2019년 02월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 -11.3% 감소한 가격이다.


◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,743원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,743원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 미래에셋생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,743원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,033원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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미래에셋생명(085620), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만9334주))
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