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[리포트 브리핑]현대글로비스, 'Valuation Call' 목표가 195,000원 - KTB투자증권
2020-01-03 08:35:18

KTB투자증권에서 03일 현대글로비스(086280)에 대해 'Valuation Call'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '주가 부진의 이유는 2019년 높은 실적 base에 대한 부담감, 소위 2020년 증익 모멘텀 부재 때문인 것으로 판단하고 있음. 여기에 연말 배선권 재협상 결과 또한 시장 기대에 못 미치며 주가 하락의 빌미가 되었을 수 있음. 현재 주가는 역사적 Band 최하단인 12MF PER 8.0x 수준. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '2019E 영업이익은 8,779억원으로 YoY 24% 증가할 전망. 영업이익 2,298억원(YoY +19.7%, QoQ -11.8%, OPM 4.9%) 예상. '라고 밝혔다.

한편 '노선 믹스 조정이 되었다면 배선권이 확대되지 못한 것에 대한 우려는 과도하고, 2019년 실적 체력이 높아졌음을 감안한다면 주가는 다시 저평가 영역으로 진입. 원화강세 또한 주가에 부정적으로작용하고 있는데,2020년 추정치에 이미 반영되어 있음. 2020E PER 11x 적용한 목표주가 유지하며 저평가 매력 높아 매수 추천.
'라고 전망했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 195,000원(+8.3%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2019년 01월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 195,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,286원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,600원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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