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[리포트 브리핑]현대글로비스, '역대 최고의 분기 실적. 전 부문 호조 ' 목표가 184,000원 - 하나금융투자
2019-10-28 16:40:20

하나금융투자에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 '역대 최고의 분기 실적. 전 부문 호조 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 184,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q19 Review: 영업이익률 5.5% 기록, 벌크를 제외한 모든 부문에서 성장이 이루어졌다'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '현대글로비스의 3분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했다(영업이익 기준 +26%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 9%/39% (YoY) 증가한 4.75조원/2,606억원(영업이익률 5.5%, +1.2%p (YoY))을 기록했다'라고 밝혔다.

한편 '당분간 실적호조가 이어질 것이다. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 8배 대로 이러한 성장성/수익성 향상을 충분히 반영하지 못한 저평가 상태라는 판단이다. 배당수익률도 2.2% 기대된다'라고 전망했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 184,000원(+5.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 184,000원은 2019년 09월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 175,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 184,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,467원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 184,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,467원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 170,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,571원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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