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[리포트 브리핑]유니테스트, '2020년 저평가 요인 개선 ' 목표가 20,000원 - 케이프투자증권
2019-10-18 10:32:48
유니테스트(086390)
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케이프투자증권에서 18일 유니테스트(086390)에 대해 '2020년 저평가 요인 개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니테스트 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 '3Q19F 매출액 701억원(-16.1% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 152억원(-27.0% YoY, +27.3% QoQ) 예상: SK하이닉스의 신규 CAPA 투자는 없는 상황이나 Wuxi 팹 미세화 전환에 따른 DRAM Burn-In 장비 매출 인식이 2,3분기에 걸쳐 인식. 미국 M사향 SSD 테스터 공급 물량 역시 확대되며 약 105억원 매출을 기록할 것으로 기대. '라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '- 2020년 SK하이닉스의 신규 투자를 보수적으로 가정함에도 연간 실적 성장을 기록할 것으로 전망. DRAM Burn-In장비는 2019년과 같이 Wuxi 팹 미세화 전환에 따른 수요가 기대되며 중국 DRAM 업체 투자에 따른 장비 수주가 예상됨. DDR5 전환은 DRAM Burn-In과 Speed Tester에 있어 하반기 추가적인 실적 업사이드로 판단. - 동사는 높은 단일 고객, 단일 장비 매출 비중으로 Peer 대비 낮은 Valuation을 부여 받아왔음. 하지만 2020년부터 미국 및 중국 고객사로 확대, NAND 장비군 추가로 과거 대비 저평가 요인 크게 개선되었다고 판단. '라고 밝혔다.


◆ 유니테스트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)

케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.


◆ 유니테스트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,933원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 19년 07월 23일 발표한 하이투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,933원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 유니테스트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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