35,150 ▼ 200 (-0.57%) 01/17 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]하나금융지주, '실적 호조세 지속' 목표가 43,000원 - 메리츠종금증권
2019-10-28 10:24:18
하나금융지주(086790)
35,150 ▼ 200 (-0.57%)
01/17 장마감
종목뉴스/공시더보기
01월 17일 매매동향더보기
  • 기관 20일 누적 : 0
  • 외국인 지분율 : 0.0%
토론방 시세분석 기업분석

메리츠종금증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '실적 호조세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '- 3Q19P 순이익 8,360억원(+41.8% YoY, +27.0% QoQ)으로 컨센서스 3.6% 상회
- 1) NIM -9bp, 2) Loan growth +1.8%, 3) CCR 0.17%, 4) CIR 52.4%, 5) CET1 12.3%
- 견조한 실적 흐름 + 적극적인 자본활용 + 낮은 밸류에이션 → 모두의 탑픽
- 다만 내년 마진 전망이 부정적인 만큼 Top line 성장에 대한 고민은 필요'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '견조한 실적 흐름, 적극적인 자본활용(자사주 매입, 배당성향 상향, 베트남 BIDV지분 투자 등) 정책, 낮은 밸류에이션 등 투자자들에게 가장 편안한 종목이다. 특히 최근 은행주 반등이 글로벌 금리 반등, 원/달러 환율 하락에 따른 외국인 수급개선, 연말 배당수익률 등에 기인하고 있다는 점에서 상대적 투자 매력도도 높은
상황이다. 연말까지 업종 최선호주 투자의견은 여전히 유효'라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠종금증권 은경환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 07월 29일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,472원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,472원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,472원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이전뉴스
[리포트 브리핑]하나금융지주, '3Q19 실적 Review' 목표가 48,000원 - DB금융투자
다음뉴스
[리포트 브리핑]하나금융지주, '일회성 빼면 무난한 실적, 이익지표는 다소 둔화' 목표가 49,000원 - 유안타증권
2250.57

▲2.52
0.11%

실시간검색

  1. 셀트리온175,500▼
  2. 삼성전자61,400▲
  3. 셀트리온헬스55,000▼
  4. 셀트리온제약43,200▼
  5. 지에스이2,140-
  6. 제일바이오9,560▲
  7. 까뮤이앤씨1,805-
  8. 셀리버리80,400▲
  9. 파루3,095▲
  10. 현대차118,500-