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[리포트 브리핑]하나금융지주, '일회성 빼면 무난한 실적, 이익지표는 다소 둔화' 목표가 49,000원 - 유안타증권
2019-10-28 11:12:20
하나금융지주(086790)
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유안타증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '일회성 빼면 무난한 실적, 이익지표는 다소 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '- NIM 하락을 만회하는 대규모 일회성요인: 19.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,360억원으로 YoY 41.8%, QoQ 27.0% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 8,070억원을 3.6% 상회하는 양호한 실적
- 일회성요인: FX환산손 844억원, D제철 대손충당금 환입 235억원, 명동사옥 매각익 4,477억원, 은행 기부금 448억원 등 - 자산건전성 개선세 유지는 긍정적, NIM 관리 필요한 시점'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 49,000원(기존 55,000원)을 제시한다. 목표주가는 2019년/2020년 예상 BPS 평균 82,081원에 목표PBR 0.59배(지속가능 ROE 8.6%, COE 14.3%)를 적용해 산출했다. 목표주가를 소폭 하향한 이유는, 19.3Q 실적을 반영해 2020년 당기순이익 추정치를 6.9% 낮췄기 때문이다'라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 49,000원(-10.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 07월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,917원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,917원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 56,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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