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[리포트 브리핑]한화생명, '아직은 확인할 점들이 있다 ' 목표가 2,700원 - 유안타증권
2019-09-23 09:43:17
한화생명(088350)
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유안타증권에서 23일 한화생명(088350)에 대해 '아직은 확인할 점들이 있다 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 ' -관전포인트 1 LAT와 IFRS17, K-ICS: 가장 직면한 불확실성은 연말에 있을 부채 적정성 평가
(LAT)다. 시장금리가 가장 중요한 변수이고 최근에 반등 국면에 있으나 충분히 오를지는 미지수.
-관전포인트 2 듀레이션 매칭과 운용자산 이익률: 또다른 문제로는 자산-부채 듀레이션 매칭이 완료되지 않았다는 점이 있다.
'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '투자의견 HOLD, 목표주가 2,700원으로 커버리지를 개시한다. 동사는 1) 하반기 부채 적정성 평가와 회계기준 및 자본제도 변경에 대한 불확실성과 2) 자산 듀레이션 확대의 과제를 보유하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,700원(최근 1년 이내 신규발행)

유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,700원을 제시했다.


◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,314원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,314원 대비 -18.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 2,500원 보다는 8.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,314원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,479원 대비 -39.5% 하락하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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