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[리포트 브리핑]제주항공, ' 길게 보면 잘한 선택 ' 목표가 28,000원 - 대신증권
2019-12-19 10:48:18
제주항공(089590)
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대신증권에서 19일 제주항공(089590)에 대해 ' 길게 보면 잘한 선택 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제주항공 리포트 주요내용
대신증권에서 제주항공(089590)에 대해 '중장기적으로 볼 때는 잘한 선택이라고 판단. 이유는 1)B737Max 및 A321NEO 도입지 연 등으로 경쟁사들이 기재확보가 어려운 상황에서 이스타항공 인수로 기재운영의 효 율성을 확보, 2)중국노선 운수권 확보에 따른 중국노선 점유율 확대, 3)이스타항공이 보 유한 인천공항 Slot 활용 가능, 4)기단확대에 따른 규모의 경제 실현 등임
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '동사는 2019년 3분기말 별도기준 현금성 자산 3,200억원(단기금융자산을 포함)을 보 유 중으로 이스타항공 인수에 따른 자금 부담은 크지 않다고 판단함 .'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 28,000원으로 상향. 전일(12/18) 제주항공은 이스타항공의 지51.17%를 695억원에 인수하기로 결정. 다만, 2020년 상반기까지 항공업황 부진으로 Cash-burning이 이어질 가능성이 있는 점은 다소 부담스러운 요인. 중장기적으로 볼 때는 잘한 선택이라고 판단'라고 전망했다.


◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 08월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 04일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,176원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,176원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,133원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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