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[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '차근차근 정비 중' 목표가 220,000원 - 이베스트투자증권
2019-10-31 14:20:19

이베스트투자증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '차근차근 정비 중'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q19 해외 매출액은 전년동기대비 8.8% 증가한 4,866억원, 영업이익은 전년동기대비 32.8% 증가한 348억원을 기록했다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '중국 매출액은 위안화 기준 2~3% 수준의 성장을 보인 것으로 판단하나, 럭셔리 브랜드 및 온라인 채널 성장, 마케팅 효율화에 따라 전년동기 대비 수익성이 개선된 것으로 추정한다. 중국 온라인 매출액은 30% 이상 성장세를 보이고 있고, 4분기 광군제 특수에 따른 매출 확대가 기대된다'라고 밝혔다.

한편 ' 단기적으로 4분기 성수기 및 전년동기 기저효과가 기대된다. 더불어 국내 구조조정 지속에 따른 턴어라운드 및 질적 성장이 기대되며, 중국 비용 효율화 노력도 긍정적이다'라고 전망했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 220,000원(+37.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,941원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,941원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,526원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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