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[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '면세 호조보다 전략 변화에 주목해야' 목표가 220,000원 - 한국투자증권
2019-10-31 16:50:30

한국투자증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '면세 호조보다 전략 변화에 주목해야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '고가 위주 면세 호조와 비용 안정화. 경쟁은 아직 변수'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 1.4조원으로 예상을 3% 상회했고 영업이익은 전년대비 41% 증가한 1,080억원(영업이익률 7.7%, +1.7%p YoY)으로 컨센서스를 23% 상회했다'라고 밝혔다.

한편 '해외 매출의 60% 이상을 차지하는 중국 사업에 대해 2020년 10% 증가를 예상하는데, 이니스프리 턴어라운드와 브랜드 다각화가 관전 포인트이다'라고 전망했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 나은채 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 08월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,526원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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