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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '4Q20 Preview: 바이오시밀러에서 자체신약으로' 목표가 160,000원 - 한국투자증권
2021-01-25 08:30:25

한국투자증권에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '4Q20 Preview: 바이오시밀러에서 자체신약으로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '렉키로나는 올해 의미있는 매출을 달성할 수 있지만 품목 특성상 장기간 이를 유지하긴 어려움. 그러나 바이오시밀러에서 탈피하여 자체신약을 개발하며 장기성장성에 대한 가시성이 높아져 영구성장률을 3.0%에서 3.5%로 변경했음. 셀트리온 그룹의 신약개발 능력이 강화되고 있음을 보여주는 계기. 렉키로나의 FDA판매허가 신청 및 획득이 단기적으로 주가를 움직이는 주요 캐털리스트가 될 전망. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 4,073억원, 924억원으로 컨센서스를 각각 16%, 13% 하회할 전망. 2021년 매출추정을 2.41조원에서 2.71조원으로 상향함. 영업이익은 5,140억원에서 6,340억원으로 상향했음. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 08월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 26일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,667원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,000원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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