53,400 ▼ 1,700 (-3.09%) 10/18 장마감 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '아직은 시간이 필요하다 ' 목표가 70,000원 - KB증권
2019-04-18 09:26:19

KB증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '아직은 시간이 필요하다 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 판매 파트너사와의 계약구조 변경 작업이 아직 진행 중이어서 유럽 시장에 대한 불확실성이 여전히 남아있는 상황이며, 2) 예상보다 빠른 가격경쟁 심화에 따라 기존 보유 재고의 높은 매입 가격이 수익성에 부담 요인으로 작용하고 있기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2019년 1분기 매출액은 2,031억원 (+58.2% YoY), 영업이익은 108억원 (+28.4% YoY)을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 이태영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 02월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 28일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,100원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,100원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,000원 대비 -28.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


이전뉴스
[실적속보]셀트리온헬스케어, 작년 4Q 영업이익률 전분기보다 큰 폭으로 떨어져... -21.4%p↓ (개별,확정)
다음뉴스
'셀트리온헬스케어' 10% 이상 상승, 외국인 4일 연속 순매수(16.8만주)
2060.69

▼17.25
-0.83%

실시간검색

  1. 셀트리온181,000▼
  2. 필룩스6,660▲
  3. 국일제지5,990▼
  4. 삼성전자49,900▼
  5. 에이치엘비129,100▲
  6. 헬릭스미스83,600▲
  7. SK하이닉스77,400▼
  8. 퍼스텍2,390▲
  9. 신라젠12,750▼
  10. 파워로직스10,000▲