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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '렉키로나 수출을 기대하자' 목표가 145,000원 - 메리츠증권
2021-03-05 09:25:10

메리츠증권에서 05일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '렉키로나 수출을 기대하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
메리츠증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2021년 연간 매출액은 1조 9,448억원(+19.5%), 영업이익은 4,927억원(+36.1%)을 기록하겠음. 올해 성장 동력은 바이오베터 램시마SC와 2Q21E 출시 예정인 고농도 휴미라 바이오시밀러 유플라이마. 현재 셀트리온이 개발한 코로나19 치료제 렉키로나 제품이 유럽 EMA의 Rolling Review 검토 중에 있음. 렉키로나의 해외 판매를 담당하는 동사는 향후 렉키로나 유럽 승인 및 공급 계약 체결시 큰 폭의 실적 성장이 기대됨. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q20 매출액은 3,870억원(+23.4%, 이하 YoY)로 컨센서스(4,383억원) 대비 저조했음. 4Q20 영업이익은 918억원(+42.8%)으로 컨센서스(878억원) 대비 상회하였음. 다만, 인센티브 지급 및 유럽 직판 인력 채용 등으로 인건비가 전분기 대비 +92.0% 증가해 영업이익률은 23.7%(-3.9%p QoQ)를 기록했음.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)

메리츠증권 김지하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2020년 11월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,545원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,545원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 120,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,455원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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