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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '본업은 램시마SC로, 알파는 렉키로나로!' 목표가 170,000원 - 키움증권
2021-03-05 09:52:11

키움증권에서 05일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '본업은 램시마SC로, 알파는 렉키로나로!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '올해에도 유럽향 신제품 영향으로 ‘20년 만큼의 성장은 아니지만 본업에서 꾸준한 성장이 전망됨. 렉키로나가 유럽 긴급사용 승인 및 각 국의 정부와 비축물량 계약이 진행된다면, ‘20년 고성장을 뛰어넘는 실적을 기록할 수 있음. 렉키로나는 여타 기존 제품들과 다르게 신약이라는 점에서 이익개선 효과도 뚜렷할 것으로 예상됨. 올해 관전 포인트는 트룩시마의 점유율 및 가격경쟁 압박, 하반기부터 반영될 램시마SC의 시장 침투 및 렉키로나의 국가별 비축물량 계약.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 매출액 3,870억원(YoY +23%), 영업이익 918억원(YoY +115%, OPM 24%)으로 매출액은 시장 기대치를 -12% 하회하였으나, 영업이익은 +5% 상
회하였음. 렉키로나를 제외한 본업의 ‘21년 매출액은 2조 695억원(YoY +27%), 영업이익 4,828억원(YoY +33%, OPM 23%)이 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 10월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,182원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,182원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,455원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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