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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '2021년도 2020년과 같은 고성장 시현이 가능할 것인가?' 목표가 175,000원 - 하나금융투자
2021-01-29 10:15:12

하나금융투자에서 29일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2021년도 2020년과 같은 고성장 시현이 가능할 것인가?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2021년 미국향 트룩시마 역성장 예상. 신제품에 대한 매출 추정의 경우 기대 이상의 서프라이즈한 실적 달성도 가능하기에 셀트리온헬스케어의 추정치는 분기별 실적 발표 이후 충분히 상향 조정될 수 있음. 여기에 플러스 알파 요인으로 COVID19 치료제 렉키로나주가 미 FDA로부터 EUA 승인을 획득한다면 2021년에도
2020년과 같은 고성장 시현도 가능할 것으로 예상됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 4분기 매출액은 전년 대비 약 36.6% 증가하지만 전분기 대비로는 약 7.6% 감소한 4,283억원, 영업이익은 전년 대비 약 76.2% 증가한 756억원(OPM, 17.7%)으로 추정됨. 보수적으로 올해 셀트리온헬스케어의 매출액은 전년 대비 약 20% 증가한 2조원, 영업이익은 전년 대비 약 15% 증가한 3,970억원(OPM,19.9%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 175,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2020년 11월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 09일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,583원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,583원 대비 18.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,000원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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