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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '하반기 개선에 대한 기대 유효' 목표가 100,000원 - 유진투자증권
2019-05-16 09:58:21

유진투자증권에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '하반기 개선에 대한 기대 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '하반기로 갈수록 실적 개선세 뚜렷해질 것 . 목표주가 하향의 이유는 바이오업체들의 밸류에이션 하락으로 목표주가와 현재가와의 괴리율이 과도하게 확대되었기 때문이다'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '셀트리온헬스케어의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2,205억원, 94억원을 기록해 당사 추정치(1,898억원, 133억원) 대비 매출액은 상회했으나 영업이익은 하회했다. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 02월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 18일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,875원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,875원 대비 22.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,917원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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