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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '하반기는 좋아진다' 목표가 57,000원 - 신한금융투자
2019-08-14 10:45:19

신한금융투자에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '하반기는 좋아진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '- 2분기 영업이익 93억원(-39.2%, YoY)으로 컨센서스 부합
- 3분기 영업이익 240억원(+19.5%, YoY)으로 증가 예상'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '근 시장 하락을 반영하여 목표주가를 57,000원으로 16.2% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 하반기 영업이익 증가가 예상되며, 2) ‘램시마’, ‘트룩시마’에 이어 ‘허쥬마’도 바이오시밀러 점유율 1위가 되었다. 3) ‘트룩시마’와 ‘허쥬마’의 미국 출시도 예상된다. 실적도 주가도 방향성은 좋아지겠다'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 57,000원(-29.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 02월 25일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 81,000원 대비 -29.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,875원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,875원 대비 -20.7% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 60,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,636원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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