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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '미국향 트룩시마 매출 조기 반영 기대 ' 목표가 65,000원 - 삼성증권
2019-09-11 17:30:24

삼성증권에서 11일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '미국향 트룩시마 매출 조기 반영 기대 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '4Q18 변동 대가 반영 후 시장에서는 연내 추가 변동 대가 발생 가능성 높을 것'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '1) 분기별 100억원 내외의 변동 대가는 환율 효과로 상쇄될 것으로 기대. 2) 2Q19 기준 재고 자산 1.6조원: 램시마 44%, 허쥬마 25%, 트룩시마 25%, 램시마 SC 6% 보유. 3Q18 이후 셀트리온으로부터 램시마 매입 부재로 재고 평균 단가 조정 중'라고 밝혔다.

한편 '미국 인플렉트라 10/1부터 United Health Care 레미케이드와 함께 선호 처방 개시. CVS, Express Script 등 대형 보험 확대 기대하여 미국향 M/S 기대만큼 확대될 것'라고 전망했다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 65,000원(+3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 13일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 57,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,455원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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