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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '미국 매출 증가로 인한 확연한 수익성 개선 확인' 목표가 78,000원 - 삼성증권
2020-03-09 10:59:18

삼성증권에서 09일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '미국 매출 증가로 인한 확연한 수익성 개선 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2020년 주요 성장 동력은 미국 트룩시마, 유럽 램시마SC. 미국 트룩시마, 항암제 바이오시밀러 특성 견조한 시장 점유율 성장세. 유럽 램시마IV 시장 중 60%를 차지하는 주요 국가 유통사와 계약 종료 및 램시마SC와 함께 직접 판매 전환에 따른 일시적 매출 감소 예상되나, 이미 2020년 유럽 램시마IV 매출 추정치에 반영.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2020년 미국 매출 비중 45%, 영업이익률 13.1% 전망. 미국 허쥬마 매출 조기 반영하여 기존 추정치 대비 영업이익 5.6% 상향 조정. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 78,000원(+16.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2020년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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