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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '4Q19 Review: 본격적인 미국시장 진출에 따른 어닝 서프라이즈' 목표가 80,000원 - KB증권
2020-03-09 11:25:18

KB증권에서 09일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '4Q19 Review: 본격적인 미국시장 진출에 따른 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1) 트룩시마가 빠르게 미국시장에 진출하고 있는 점, 2) 인플렉트라의 점유율 확대 속도가 지속적으로 유지되고 있는 점, 3) 유럽과 미국시장의 가격 하락 속도가 예상보다 느린 점.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2020년말 기준 예상 점유율 (매출액)은 각각 20% (4,517억원), 14% (4,025억원)이다. 또한, 램시마SC의 유럽시장 출시에 따른 매출 반영 (701억원)도 기대된다. 이러한 추정을 종합한 2020년 예상 매출액은 1조 8,578억원, 영업이익 2,673억원이다. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 이태영, 이다은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 09월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 18일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,500원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 78,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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