94,000 ▲ 3,200 (+3.52%) 06/01 15:09 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '미국 트룩시마가 이끈 시원한 실적 성장' 목표가 110,000원 - 삼성증권
2020-05-18 15:00:45

삼성증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '미국 트룩시마가 이끈 시원한 실적 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 ': 1Q20 매출액 3,569억원 (+61.9% y-y), 영업이익 558억원 (+495.6% y-y), 당
기순이익 762억원 (+1,205% y-y) 달성. 유럽 직판 체제 ??으로 매출 ?부 감소했으나, 미
국 트룩시마 판매 호조로 실적 성장. 외화?산 이익 300억원, 파생상품평가손익 160억원
반영되어 순이익 성장'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '1분기 영업이익 컨센서스 대비 18.5% 상회. 미국 트룩시마 매
출 증가로 인한 플러스 변동 대가 반영, 재고 단가 하락에 따른 매출 원가 감소 등이
이익 개선에 기여'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 110,000원(+41.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 03월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 41.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 10일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

관련태그
이전뉴스
[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '본격적인 실적 성장 궤도에 오르다' 목표가 110,000원 - NH투자증권
다음뉴스
'셀트리온헬스케어' 52주 신고가 경신, 주가 5일 이평선 하회, 단기·중기 이평선 정배열
2064.08

▲34.48
1.70%

실시간검색

  1. 셀트리온228,000▲
  2. 셀트리온제약112,100▲
  3. 삼성전자51,100▲
  4. 셀트리온헬스94,100▲
  5. 카카오263,000▼
  6. 파미셀23,500▼
  7. 제넥신76,100▲
  8. NAVER237,000▲
  9. 유니슨2,000▼
  10. 에이치엘비125,200▲