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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '1Q20 Review: 고성장 기조 유지' 목표가 140,000원 - 한화투자증권
2020-05-18 15:40:39

한화투자증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q20 Review: 고성장 기조 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '셀트리온헬스케어의 1Q20 실적은 시장의 기대치를 상회하였습니다. 램시마, 트룩시마, 허쥬마의 꾸준한 성장이 계속되었고 북미지역 매출비중이 높아진 것도 매우 고무적이었습니다. 향후 실적의 고성장 기조가 이어질 것을 반영하여 목표주가를 14만원으로 상향하고 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '셀트리온헬스케어의 연결기준 1Q20 실적은 매출액 3,569억원(+61.9% YoY, +13.8% QoQ), 영업이익 558억원(+493.6% YoY, +30.4% QoQ), 영업이익률 15.6%(+11.4%p YoY, +2.0%p QoQ), 당기순이익 762억원(+1,213.8% YoY, +87.7% QoQ)을 기록했다'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 03월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,500원 대비 29.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 50.7% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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