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[리포트 브리핑]고영, '다소 아쉬운 실적 예상 ' 목표가 102,000원 - 미래에셋대우
2019-03-29 10:11:18

미래에셋대우에서 29일 고영(098460)에 대해 '다소 아쉬운 실적 예상 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 '단순한 장비업체가 아닌 이유: 핵심기술의 솔루션화와 플랫폼화. 1)고 밸류에이션의 이유, 강력한 핵심기술.
2) 핵심기술의 솔루션화, 견조한 본업. 3) 핵심기술의 플랫폼화, 신사업'라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '1Q19 실적은 매출액 511억원(4.4% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. AOI는 고성장(30.8% YoY)을 유지할 것으로 보이나, SPI의 부진(-10.0% YoY)이 지속될 것으로 예상된다. 영업이익도 86억원(-7.7% YoY)으로 시장기대치를 하회할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 102,000원(-7.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2019년 01월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 110,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 07월 30일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 102,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 102,000원은 19년 02월 26일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,000원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 고영의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,375원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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