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[리포트 브리핑]KB금융, '자사주 소각은 Valuation 할인 해소의 단초. 목표가 상향' 목표가 61,500원 - 하나금융투자
2019-12-09 09:16:18
KB금융(105560)
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하나금융투자에서 09일 KB금융(105560)에 대해 '자사주 소각은 Valuation 할인 해소의 단초. 목표가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '기 보유 자사주 1.2조원(취득가 기준) 대비 자사주 소각 규모가 1,000억원에 그친 점은 다소 아쉽지만 첫술에 배부를 수는 없는 법. 소각을 시작했다는 점에 더 큰 의미를 두어야 할 듯.금번 소각이 일회성 이벤트에 그치는 것이 아니라 지속될 가능성이 높기 때문.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 동사 DPS를 2,200원으로 가정. 배당성향은 25.6%(자사주 배당 미지급 효과를 제외한 실질 배당성향은 27.4%)로 배당수익률은 4.7%임'라고 밝혔다.

한편 ' KB금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 57,000원에서 61,500원으로 7.9% 상향. 목표가 상향 배경은 자사주 소각 결의가 valuation 할인 해소의 단초가 될 것.'라고 전망했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 61,500원(+7.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,500원은 2019년 11월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 57,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 09월 20일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 61,500원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,400원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 61,500원은 19년 10월 25일 발표한 현대차증권의 61,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,400원 대비 7.1% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,783원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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