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[리포트 브리핑]KB금융, '규모면에서 양호한 실적, 내년을 준비할 시점' 목표가 58,000원 - 유안타증권
2019-10-25 11:22:19
KB금융(105560)
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유안타증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '규모면에서 양호한 실적, 내년을 준비할 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 '- 19.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,403억원으로 YoY 1.4%, QoQ 5.1%감소했다. 이는 컨센서스 당기순이익 9,089억원을 3.5% 상회하는 양호한 실적: 대출성장과 NIM이 다소 부진했으나, 순이자이익은 평잔효과와 신용카드 금융, 할부자산 증가로 소폭 감소에 그쳤다
-2020년 대출성장 및 NIM 둔화 우려 존재, 대응 전략 필요한 시점: 대출 수요 부진, 안심전환대출 본격화 및 시중금리 하락 등의 요인으로 대출성장 및 NIM은 다소 둔화될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 'KB금융에 대해 투자의견 매수와 목표주가 58,000원(기존 62,000원)을 제시한다. 목표주가는
-비이자이익 강화, 적극적 해외진출 등 추가적인 이익확대 요인을 더욱 강화할 필요가 있다는 판단
-2019년/2020년 예상 BPS 평균 91,658원에 목표PBR 0.63배(지속가능 ROE 9.8%, COE 15.4%)를 적용해 산출했다. 목표주가를 소폭 하향(6.5%)한 이유는, 19.3Q 실적을 반영해 2020년 당기순이익 추정치를 2.6% 낮췄기 때문이다. 적극적 자본 정책이 기대되는 시점이다.
'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 58,000원(-6.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 07월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,479원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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