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[리포트 브리핑]KB금융, '마진 전망은 예상보다 부정적이나, 이익 체력은 유지' 목표가 59,000원 - 케이프투자증권
2019-10-25 11:26:18
KB금융(105560)
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케이프투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '마진 전망은 예상보다 부정적이나, 이익 체력은 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB 금융의 3Q19 지배주주 순이익은 9,403억원 (-1.4% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 기록. 일회성 요인은 충당금 환입 410억원(KCI), 전입 200억원(신용평가모델 변경), KB손해보험 희망퇴직비용 180억원, 국민카드의 법인세조정 290억원으로 총합 300억원대의 비경상적 (+) 효과 발생'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '예대율 개편에 가장 민감한 은행으로써 4Q 마진 하락폭이 예상보다 크게 제시돼,‘20년 NIM을 -6bpYoY로 하향합니다. 다만 자산 평잔 증가에 따른 이자이익 방어와 수수료 증가 등으로 ‘20년 충전영업이익은 +3%YoY로 이익 체력은 유지될 전망입니다. 업종 내 관심종목으로 유지합니다'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 59,000원(최근 1년 이내 신규발행)

케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 59,000원을 제시했다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,339원, 케이프투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,339원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,339원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,479원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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