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[리포트 브리핑]KB금융, '이익호조세 지속성이 관건' 목표가 50,000원 - 이베스트투자증권
2019-10-25 15:30:30
KB금융(105560)
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이베스트투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '이익호조세 지속성이 관건'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3분기 대출증가율이 0.5%로 여전히 낮은 수준을 기록한 가운데 순이자마진은 분기 중 3bp 하락. 10월 금리인하와 안심전환대출 취급 영향, 예대율 규제변화와 비우호적 가계대출 수급여건을 감안하면 향후 이자이익 성장을 기대하기 쉽지 않은 환경'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 9,403억원으로 시장 예상치(9,100억원)를 소폭 상회. 비이자이익 축소에도 이자이익 증가와 낮은 대손비용을 바탕으로 실적호조세를 이어갔으며 연환산 ROE 10%의 고수익성을 시현'라고 밝혔다.

한편 '카드사의 대손율은 지속 200bp를 상회하는 등 전반적인 자산건전성 부담이 누적되고 있는 상태로 평가'라고 전망했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 50,000원(-5.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 07월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 65,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,006원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,006원 대비 -13.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,006원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,479원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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