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[리포트 브리핑]한세실업, '2020년 OEM 실적 호조 예상' 목표가 25,000원 - DB금융투자
2019-11-15 17:10:29
한세실업(105630)
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DB금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '2020년 OEM 실적 호조 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 'OEM 실적 추정치를 소폭 상향 했으나 한세엠케이의 이익 추정치가
내려갔고, 영업외 비용 및 법인세 조정으로 EPS 하락에 따른 목표주가 조정이 불가피하다. 다만 최
근까지 주가 조정은 충분했다고 보여져 현 주가를 바닥으로 보고 매수 관점에서 접근을 권한다'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 25,000원(-32.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 -32.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 01일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,125원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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