3,370 ▲ 10 (+0.30%) 12/11 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]한국자산신탁, '대출채권 손실 지속으로 불확실성 잔존 ' 목표가 3,800원 - 삼성증권
2019-08-16 11:09:22

삼성증권에서 16일 한국자산신탁(123890)에 대해 '대출채권 손실 지속으로 불확실성 잔존 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국자산신탁 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 '● 2분기 대출채권 손실은 199억원으로 전년동기 36억원 대비 크게 증가 ● 신탁계정대의 자금 회수가 더뎌지고 있음이 리스크 ● 불안정한 사업지의 빠른 정리와 우량 수주 확보가 필요
'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2분기 대출채권 손실을 반영해 2019~2020년 EPS를 각각 5.3%, 7.0% 향고 2020년 예상 ROE도 11.5%에서 10.6%로 조정함에 따라 목표 PBR을 0.7배에서 0.6배로 향했다. 이에 따라 목표주가 를 3,800원으로 9.5% 향조정한다. 2017년 ROE는 26.9%에 육박했으나 2018년 18.5%, 2019년 2분기는 14.6%으로 락며 차입형신탁을 확장기 전인 2014년 수준으로 되돌아간 상태다. 현안 사업이 정리된 뒤 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 판단한다'라고 밝혔다.


◆ 한국자산신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 3,800원(-40.6%)

삼성증권 이경자, 소지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2018년 09월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -40.6% 감소한 가격이다.

이전뉴스
[리포트 브리핑]한국자산신탁, '지방 미분양으로 부진한 실적 시현' 목표가 5,000원 - DB금융투자
다음뉴스
다음 뉴스가 없습니다.
2105.62

▲7.62
0.36%

실시간검색

  1. 셀트리온165,000▼
  2. 제이테크놀로250▼
  3. 에이프로젠 2,970▼
  4. 삼성전자52,000▲
  5. 켐트로닉스15,900▲
  6. 네이처셀7,600↓
  7. 대한뉴팜10,300▲
  8. 셀트리온헬스45,700▼
  9. 한진칼우38,050▲
  10. 젬백스33,350▲