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[리포트 브리핑]BNK금융지주, '수익성 회복 여부 확인 필요 ' 목표가 7,600원 - NH투자증권
2019-11-01 09:58:17
BNK금융지(138930)
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NH투자증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '수익성 회복 여부 확인 필요
'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '한국 은행업종 및 해당 지역경제가 처한 거시적 환경을 고려했을 때 BNK금융의 성장과 수익이 단기간 내에 크게 회복 하기에는 아직 무리가 있는 상황으로 판단
'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 'BNK금융지주의 3Q19 순이익은 1,780억원으로 일회성 요인 (대출채권 매각이익) 제외 시 당사 전망 및 시장 컨센서스 대체적으로 부합'라고 밝혔다.

한편 '지난 2년에 걸친 자산 클린업 과정으로 미루어 볼 때 향후 경영진은 우량 자산 성장에 포커스를 둘 것으로 보이나 추가 마진훼손 방어는 어려운 현실'라고 전망했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 7,600원(-45.7%)

NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2019년 02월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -45.7% 감소한 가격이다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,044원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 19년 08월 01일 발표한 한화투자증권의 7,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,044원 대비 -16.0% 낮은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,221원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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