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[리포트 브리핑]BNK금융지주, '3Q19 Review: 바닥을 통과중인 건전성 ' 목표가 8,500원 - 메리츠종금증권
2019-11-01 11:03:18
BNK금융지(138930)
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메리츠종금증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q19 Review: 바닥을 통과중인 건전성 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '마진 하락 추세가 지속되고 있다는 점은 아쉬우나 건전성은 확연히 안정되는 모습 '라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 ' 3Q19P 순이익 1,780억원(-2.1% YoY, +2.2% QoQ)을 기록하며 컨센서스 9.9% 상회 '라고 밝혔다.

한편 '4분기 실적 확인이 필요하긴 하나 건전성에 대한 시장의 우려는 상 당 부분 해소될 것으로 기대된다'라고 전망했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,500원(-5.6%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 07월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,012원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,012원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 7,500원 보다는 13.3% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,221원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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