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[리포트 브리핑]DGB금융지주, '주가 상승을 위해서는 저평가 외에 다른 모멘텀이 필요 ' 목표가 7,800원 - SK증권
2019-10-16 10:40:21

SK증권에서 16일 DGB금융지주(139130)에 대해 '주가 상승을 위해서는 저평가 외에 다른 모멘텀이 필요 '라며 투자의견 '중립(신규편입)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '자회사 현황, 이익 추세 등을 감안할 때 배당금이 크게 늘어나기는 어려워 보임. 절대적으로 낮은 밸류에이션을 보이고 있으나, 주가 상승을 위해서는 특별한 계기가 필요하다고 판단. 7,800 원의 목표주가와 ‘중립’ 의견을 제시 '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '순이자마진 추세 등을 감안할 때 향후 이익 증가율이 높지는 않을 전망이다. 현재 PER 3.7 배, PBR 0.27 배 등 절대적으로 낮은 밸류에이션을 보유하고 있다. 다만 낮은 밸류에이션이 주가 상승을 견인하기 위해서는 특별한 계기가 필요하다고 판단된다'라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,800원(최근 1년 이내 신규발행)

SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,800원을 제시했다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,597원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,597원 대비 -26.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,400원 보다도 -17.0% 낮다. 이는 SK증권이 DGB금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,597원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,327원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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