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[리포트 브리핑]이마트, '알아도 아프다' 목표가 175,000원 - 한화투자증권
2019-05-16 10:10:23
이마트(139480)
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한화투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 '알아도 아프다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '예상보다 영업환경이 어렵습니다. 당분간 실적 모멘텀을 기대하기는 쉽지 않을 전망입니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '이마트 1분기 연결실적은 당사 및 시장 기대치를 크게 하회하였다. 매출액은 4조 5,854억 원(전년동기대비 +11.7%), 영업이익은 743억 원(전년동기대비 -51.6%)을 달성하였다. '라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 175,000원(-20.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 04월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -20.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 23일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,850원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 227,850원 대비 -23.2% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 180,000원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,167원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '모멘텀 약하지만, 주가는 바닥권' - DB금융투자(04/18)이라고 의견을 밝혔다.

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