종목뉴스

대출가능
[리포트 브리핑]이마트, '2개 분기 연속 어닝쇼크' 목표가 180,000원 - NH투자증권
2019-05-16 10:57:21
이마트(139480)
140,000 ▼ 2,500 (-1.75%)
06/26 장마감
종목뉴스/공시더보기
06월 26일 매매동향더보기
  • 기관 20일 누적 : 57,428
  • 외국인 지분율 : 0.0%
토론방 시세분석 기업분석

NH투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 '2개 분기 연속 어닝쇼크'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 대형마트 및 연결자회사 모두 부진한 실적 발표. 4월 기존점 성장률도 이마트 -7%, 트레이더스 0%로 업황개선에 시간 필요. 실적전망 낮추고 목표주가 180,000원으로 하향함. 투자의견 Hold 의견 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 순매출 4조5,854억원(12% y-y), 영업이익 743억원(-52% y-y)으로 외형은 기대치에 부합했으나, 수익성에서 기대치를 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크 발표'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 이지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,350원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,350원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 175,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,167원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '모멘텀 약하지만, 주가는 바닥권' - DB금융투자(04/18)이라고 의견을 밝혔다.

이전뉴스
[리포트 브리핑]이마트, '실적 부담 가시화' 목표가 200,000원 - IBK투자증권
다음뉴스
[리포트 브리핑]이마트, '재정비를 위한 시간이 필요' 목표가 180,000원 - 메리츠종금증권
2121.85

▲0.21
0.01%

실시간검색

  1. 셀트리온209,500▲
  2. 현대바이오20,900↑
  3. 셀트리온헬스57,500▲
  4. 샘코18,150▼
  5. 비덴트10,150▲
  6. 에이치엘비74,800▲
  7. 코미팜22,000▼
  8. 로보로보6,260▲
  9. 삼륭물산7,110▲
  10. 삼성전자45,750▲