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[리포트 브리핑]SKC코오롱PI, '수요 및 실적 회복 사이클 진입' 목표가 45,000원 - NH투자증권
2019-10-29 11:04:19

NH투자증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '수요 및 실적 회복 사이클 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '동사 3분기 실적은 중국 스마트폰 수요 둔화, 북미 고객사의 보수적인 수요 가정으로 물량 회복세가 더뎠고 매각과 관련된 충당금을 일부 반영하면서 당사 추정치 ? 시장 컨센서스 소폭 하회. 하지만 4분기는 북미 스마트폰 업체의 양호한 신모델 판매 영향으로 물량이 기존 예상대비 확대되어 영업이익 126억원 수준(+48.4% y-y)을 기록하며 전년비 대폭의 실적 회복세를 기록할 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '목표주가 상향 배경은 주요 전방산업인 스마트폰 업황이 2020년 5G, 폴더블 스마트폰 등으로 인해 본격적인 회복세를 기록할 것으로 예상해 밸류에이션 기준 시점을 2020년으로 변경했기 때문. 특히 4분기부터 양호한 스마트폰 신제품 수요 및 이미 낮았던 재고수준 영향 등으로 과거와는 다른 계절성을 보이며 전년비 실적 회복이 예상되어 긍정적
'라고 밝혔다.


◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 45,000원(+25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 30일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,600원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,600원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 51,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,889원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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