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[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '전 핵심 지표 호조, 곧 날아오른다' 목표가 138,000원 - 신한금융투자
2021-03-29 11:34:12
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신한금융투자에서 29일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전 핵심 지표 호조, 곧 날아오른다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 138,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '회사의 체질이 빠르게 바뀌고 있음. 지난 수 년간 지금의 압도적 입지 구축을 위해 양적 성장에 집중했음. 네이버 IP 확보를 통해 다양한 장르의 동영상 콘텐츠를 더욱 빠르게 만들고 있음. 이미 강해진 입지를 활용해 신규 아티스트를 양성하고 수익성은 오히려 대폭 개선 중. 어느덧 어닝 시즌이 기다려지는 사업자로 변모했음. 해외 모멘텀도 그 어느 때보다 강함. 절대 강자에서 이제 ‘초격차’를 향해 달려가고 있음. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q21 연결 매출액은 1,288억원(+7.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 146억원(+25.2%)을 전망함. 보수적인 추정이다. 모든 지표가 호조. 2021년 연결 영업이익은 보수적으로도 637억원(+29.6%)이 기대됨. '라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 138,000원(+8.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 138,000원은 2021년 03월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 127,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 138,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,250원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,250원 대비 12.0% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 135,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 신한금융투자가 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,826원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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